La gestion optimale de la trésorerie consiste à prévoir, contrôler et maîtriser la dimension et la date des exigibilités et celles des disponibilités spontanées résultant du fonctionnement de l’entreprise, et, à se procurer en temps voulu et au moindre coût les disponibilités complémentaires qui sont éventuellement nécessaires. Autrement dit la gestion optimale de la trésorerie a pour objectif d’assurer la liquidité de la firme au moindre coût.
Cette formation gestion de la trésorerie fera un point sur la gestion de la trésorerie et son fonctionnement et vous donnera les clés pour gérer la trésorerie et le budget de manière à les optimiser efficacement selon les objectifs fixés.
Période : 09-20 Mai / 07-18 Nov
Disponible en session spéciale à notre siège à Abidjan et en Intra sur site désiré
Cout : 1.050.000 FCFA par participant
LIEU : ABIDJAN
Public et Prérequis
Cette formation s’adresse à toute personne appelée à prendre en charge l’élaboration et le suivi des budgets ainsi que le pilotage de la trésorerie..
Cette formation s’adresse aux profils suivants
Trésoriers d’entreprise, responsables comptables et financiers en charge de la gestion de la trésorerie de leur entreprise.
Objectifs
• Situer la trésorerie dans le contexte général du financement de l’entreprise
• Identifier les sources d’informations financières et comptables nécessaires à la prévision de trésorerie
• Construire un budget prévisionnel de trésorerie
• Sécuriser sa trésorerie en vérifiant la solvabilité de ses clients
• Optimiser son Besoin en Fonds de Roulement
Suivi et évaluation
• Evaluation de la formation par les participants.
• Remise d’une attestation de fin de formation.
Programme
1. Rappels comptables pour la gestion de trésorerie
2. Identifier les sources d’information pour la prévision de trésorerie
3. Evaluer la situation de trésorerie de l’entreprise
4. Construire un budget et plan de trésorerie
5. Les techniques et principaux leviers permettant de réguler et d’améliorer la trésorerie au quotidien
6. Comprendre et mettre en place un système de veille « solvabilité client »
7. Mettre en œuvre des leviers d’amélioration du Besoin en Fonds de Roulement
